Consejos de inversión ¡ Gratis !

[JENOFONTE10]

Todo se empapela. Mercado sólo para expertos que puedan vigilar sus posiciones permanentemente. Yo estoy de puro -y esporádico- espectador.

Buen consejo.

Por si algún no-experto cree tentador, por barato, el uso de CFD's, tras el comentario sobre la horquilla de nuestro intrépido Cogito, debe saberse que todo producto derivado (futuros, opciones, warrants, CFD's) tiene costes, normalmente bastante mayores que la compra-venta de subyacentes.

La horquilla se suele añadir a la propia del mercado del subyacente (según si son índices, materias primas, o acciones), y se aplica sobre la cantidad total apalancada. Hay que mantener (y llegado el caso, reponer) garantías (para que no te ejecuten por superar el 'margin call'). Si el subyacente no cotiza en euros, también hay gastos por conversión de divisas. Cada noche que se mantiene la posición también se cobran gastos financieros. Seguro que me dejo alguno.

Para aficionados recientes traigo ejemplo de conocido intermediario del sector:

https://www.ig.com/es/nuestros-costes#spreads

Como bien dice PastorMesetario, 'vigilar las posiciones permanentemente' se hace obligado en vaivenes considerables; por mucho automatismo para detener pérdidas (stop loss) que pongas nunca se elimina el riesgo de contrapartida, ni el del intermediario.

Todas las precauciones son pocas.

Saludos.

[PastorMesetario]

La horquilla (spread) en CFD´s se ve en los gráficos y ya se sabe que hay que superarla. Lo que no se ve y te puede machacar es el rollover (algo así como una comisión nocturna). El rollover y/o apalancamiento excesivo es lo que arruina cuentas. Nunca, jamás, superen un apalancamiento 1/10 porque pueden tener problemas serios.

La popularidad de los CFD se debe a la facilidad de acceso con bajo coste de los datos y a la posibilidad de operar con cuentas pequeñas sin aporte de garantías extra mientas no se acerquen a una llamada de margen. Es un casino puro y duro; que no les convenzan de otra cosa.

[PastorMesetario]

Acojona un poco ver cómo se empapelan todos y cada y uno de los cierres de cortos que se dan en cada nivel importante.

Los 3000 en s&p son un nivel extremadamente importante.

[JENOFONTE10]

Buenos días, bursicoteros.

¿Qué quieren que les diga?... Estoy disfrutando como un enano.

Estoy muy tranquilo porque las cotizaciones en TSLA, DAX y SP500 están ya muy lejos de mis precios de apertura de cortos, así que ahora a disfrutar viendo como suben las cifras en mi cuenta mientras yo me toco los huevos.

Mucha fuerza a la baja, crash en toda regla, no creo que lo detengan a estos niveles, sino mucho más abajo.

Como añadido, la semana próxima podría ocurrir perfectamente esa explosión del dichoso virus en USA y el consiguiente retortazo.

Supongo que todo el foro está celebrando este crash que llevaban años esperando. Enhorabuena, por fin han triunfado.
Un abrazo.

¡Vaya chaquetero!. El mismo que se burlaba de que no venía el lobo cuando el fundamento del maestro lo anunciaba, ahora se pone la chupa de cazador de osos en estampida. ¡Qué poco estilo!. Un defectillo mas.

No es broma. Con la chupa de oso sobre la piel fina de lagartijo no creo que moleste mucho.

Saludos.
________
P.S.: Para hacerse con la piel del oso, primero hay que cazarlo (hacer liquidez). 

[JENOFONTE10]

¿Qué me importa el estilo? Gané muy buenos dineros con la subida y ahora con la bajada. Lo mismo valgo para cazador de osos, que para cazador de toros-torero español, olé y a mucha honra.

Mientras gane dinero, el estilo y sus opiniones a mala baba de mal cristiano me la sudan. Otro de sus defectillos es la envidia por lo que veo. De todas formas yo, como buen cristiano, le sigo amando.

Tengo stops en precio de apertura de las posiciones cortas, el “oso” ya no puede hacerme ni un rasguño, no tengo nada que perder y sí mucho que ganar.

Que pase buen día, yo lo voy a pasar sin lugar a dudas. Contésteme si quiere con más pullitas, yo no voy a escribir más ni voy a estar atento al foro hoy. No quiero que me estropeen la fiesta como pretenden. Les deseo una vez más que disfruten de su largamente esperado crash.

Otro abrazo que también son gratis. Buen finde.

Esto no es una contestación. Solo es una copia por si borra.

Lo que malentiende como 'pullitas' nuestro juguetón Cogito, el del buen humor, solo son consejos de inversión; no lo lea el aludido si le incomoda en su fina piel, y aguarde a recubrirse con la chaqueta de gruesa piel de oso, que será suya cuando materialice las ganancias que ya da por seguras.

(click to show/hide)

Los lagartijos se dejan cortar la cola cuando se escabullen por las rendijas, así alimentan al depredador sin perder la vida. A pesar de su piel fina, no parecen sufrir gran pérdida con la amputación, con el tiempo regeneran la cola.
Los cristianos católicos que hemos leído a Papa Francisco su recomendación de abstenernos de malas palabras en las redes como penitencia cuaresmal, agradecemos a Dios que nos ponga a prueba, tolerando el mal estilo, y perdonándolos por las veces que Él nos perdona nuestras ofensas.

   

Saludos.

[PastorMesetario]

Alguien se ha puesto a vender oro para comprar S&P. No veo otra explicación para la sincronía entre corto bestial en oro y nuevo intento de rebote en S&P.

¿Quién ha podido ser? 

[JENOFONTE10]

Alguien se ha puesto a vender oro para comprar S&P. No veo otra explicación para la sincronía entre corto bestial en oro y nuevo intento de rebote en S&P.

¿Quién ha podido ser? 

¿Había alguien vendiendo oro y comprando bolsa por ahí abajo? Sería una explicación de la extraña caída del oro.

Es el mercado, amigos.

Saludos.

[PastorMesetario]

Empecé a seguir sesiones completas en el año 2007 -era mucho más incómodo y caro que ahora-. Lo que estoy viendo en estos momentos me recuerda inquietantemente a enero y octubre de 2008.

[JENOFONTE10]

Comprada TLGO al cierre: 5,25 €.

27/2/2020: Presentación resultados Año 2019.

- Nueva Contratación por valor de 1.134 €m en 2019 (2,8x Book-to-bill ratio)
- Incremento de la cartera de pedidos hasta 3.347 €m a 2019; (3.798 €m a febrero 2020 si se consideran todas las adjudicaciones, récord histórico)
- 95% de las adjudicaciones en 2019 provienen de mercados internacionales
[...]
- Fuerte crecimiento en ingresos, alcanzando 401 €m en 2019 (+24% vs 2018)
- Fuerte crecimiento del Ebitda Ajustado y Resultado Neto Ajustado alcanzaron 73 €m (+11% vs 2018 y 40 €m (+51% vs 2018) con márgenes sólidos del 18% y 10% respectivamente.
- Sólida posición de Caja neta de 59 €m 1 en 2019 resultando en un ratio -0,8x DFN / Adj. Ebitda
[…]
https://www.talgo.com/es/investors/informacion-financiera-trimestral/

28/02/2020 CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UN IMPUESTO QUE GRAVE EL USO DEL TRANSPORTE AÉREO.
[…]
4.- Objetivos de la norma.
 Mediante la introducción en el ordenamiento interno de un impuesto que grave el uso del transporte aéreo se pretende no sólo internalizar el coste de las externalidades ambientales ocasionadas por la emisión de gases de efecto invernadero, sino fomentar en sus usuarios la utilización de otros modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente.
[…]
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/consulta_publica_aviacion2.pdf

Aviso: esta nota NO es una recomendación de compra. Puedo comprar, mantener, o vender títulos sin comunicarlo.

Saludos.

[PastorMesetario]

Si me hago muy pesado háganmelo saber, por favor, pero es que... otro intento de rebote empapelado sin piedad. Aparte, se sigue vendiendo oro a lo bestia en lo que, en este entorno, no puede ser cosa que una necesidad imperiosa de liquidez

[saturno]

¿Tendría sentido que fueran precisamente los BC quienes venden oro, para cortar de  raiz la espantada frente a monedas fiat? Lei en TE.net que los BC han estado comprando oro desde hace años, sin parar.

(No iba a ser la primera vez que le meten un palo "politico" a los que especulan con oro. No pueden permitir que se convierta en unidad de cambio. Es como el BitCoin, pero más fácil, por estar cotizado normalmente )

[JENOFONTE10]

Entiendo que el oro está bajando por flujo de ventas. No veo que bajar el oro sea un objetivo prioritario, aunque podría ser un efecto colateral deseado y deseable.

La liquidez cuantitativa de la autoridad monetaria para apuntalar caídas se encauza a comprar deudas (tomarlas para dar liquidez a los agentes financieros) o acciones; comprar oro no sostiene los mercados financieros.

Tendría sentido vender oro (sobrevalorado) para comprar acciones (suavizando su caída), si no se quiere aumentar mas aún balances de BB.CC. Gallinas que entran,...

La bajada de bitcoin es menor, pero también acompaña en el repinchazo.

El mal comportamiento como refugio del oro (y bitcoin) concordaría con la interpretación de Buffett.

Saludos.

[saturno]

El mal comportamiento como refugio del oro (y bitcoin) concordaría con la interpretación de Buffett.

Saludos.

https://es.fundspeople.com/news/el-verdadero-coste-de-refugiarse-en-el-oro-lecciones-de-warren-buffett-para-los-eternos-catastrofistas

El tiempo -esto es, un horizonte de inversión largo- es la cura para todos los males del inversor. Es una reflexión que cobra mucho sentido en el contexto actual, donde muchos se plantean qué de cerca está la próxima recesión.

Van a ser 77 años desde que Buffett hizo su primera inversión en un negocio estadounidense. En 1942, a los 11 años, invirtió todo lo que tenía, unos 114,75 dólares, en tres acciones preferentes de Cities Services. “Me había convertido en un capitalista, y me sentía bien”, recuerda. Ese año Estados Unidos se enfrentaba a una crisis. El país y sus aliados estaban sufriendo enormes pérdidas de una guerra a la que habían entrado hace tan solo tres meses. “Las malas noticias llegaban a diario”. Por poner cifras a lo que supuso para Buffett esa primera inversión: si hubiera apostado por un ETF sin comisiones sobre el S&P 500 y reinvertido todos los dividendos, esos 115 dólares valdrían hoy (a cierre de enero de 2019) 606.811 dólares.

Ahora bien, pongamos que los que siempre vaticinan los horrores de la creciente deuda estatal, como lo hacía el propio Buffett, hubieran hecho caso a sus temores. Al fin y al cabo, el déficit de Estados Unidos se ha hinchado un 40.000% en los últimos 77 años. ¿Y si se hubiera protegido y optado por invertir esos 114,75 dólares en oro? Pues ahora tendría un activo por valor de 4.200 dólares. “Menos de un 1% de lo que le ha dado un vehículo pasivo sencillo sobre el mercado americano”, señala Buffett.

[PastorMesetario]

Pensando con lógica se puede llegar a la conclusión de que, como el viernes era el último día del mes y la caída era muy fuerte, muchos fondos se vieron obligados a deshacer posiciones largas en oro (el único activo del que se podían obtener plusvalías en ese momento) para minimizar las pérdidas del mes o, incluso, para conseguir un pírrico resultado positivo.

Vale, suena bien, pero ¿parece lógico ponerse a comprar acciones y derivados en caída libre con las plusvalías de la venta de posiciones en oro en el último día del mes? A mí no me lo parece.

Tampoco veo lógico que los Bancos Centrales (BBCC) se pongan a vender oro -que se supone atesoran de verdad y no en derivados- para forzar una bajada del metal y provocar una huida de fondos a la renta variable. Creo que ventas masivas por parte de BBCC se darían en condiciones de necesidad desesperada de dólares y me parece que, aunque no se para de comentar que hay escasez de greenback´s circulando por el sistema, todavía no hemos llegado ese punto. Además, se supone que los BBCC compran oro para tener algo con lo que reiniciar el sistema en caso de colapso total.

Yo me mosqueo cuando los movimientos se sincronizan totalmente. Las ventas fuertes en oro y los intentos de rebote en acciones se sincronizaron así el viernes.

Así que... ¿Qué pudo pasar?

En Twitter no se paraba de comentar -por los sospechosos habituales- que el misterioso  Working Group on Financial Markets, más conocido como Plunge Protection Team (PPTT), estaba entrado en acción para detener -otra vez- una caída histórica. Teniendo en cuenta que la administración Trump es discreta como una ambulancia, la idea de que fueron ellos los que provocaron el fuerte rebote en los últimos quince minutos ha ido creciendo en mi cerebro.  Además, teniendo en cuenta también que del fantasmagórico PPT y sus métodos, capacidades y posibilidades, se sabe muy poco, es fácil escribir un guion conspiracionista en la mente de cada uno. Siempre se rumorea que el Tesoro, la Fed , Goldman Sachs y Morgan Stanley  se pondrían de acuerdo para ejecutar una acción conjunta cuando el PPT es invocado. Imaginen a Trump pegando gritos a una Ouija 

Vender oro para comprar acciones y futuros y parar la caída... puede ser. La potencia compradora que entró al final de la sesión fue brutal y lo que debemos preguntarnos es quién/es tiene/n el poder para  hacer algo así en los últimos quince minutos de la última sesión de un mes terrorífico.

Adjunto gráficos de oro (XAU/USD) y S&P (SPX) en cinco minutos. Es una pena que sean imágenes estáticas, porque no se puede apreciar la sincronía que se da con los gráficos en movimiento (tengo que investigar cómo grabar las partes importantes de las sesiones para poder mostrar los gráficos en movimiento). Se puede apreciar el inicio del primer y potente corto en oro, el consiguiente intento de rebote en S&P -que vuelve a ser empapelado-, otra vez un movimiento similar que es empapelado de nuevo y, finalmente, una entrada impresionante de órdenes de compra en S&P que corta radicalmente la sangría.

[PastorMesetario]

Como falle el PPT en esta ocasión -parece que así va a ser- puede ser un desastre todavía peor.